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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 601.00 | 5.00 | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 268.00 | 34 594.00 | 675.00 | 35 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 817.00 | 62 519.00 | 21 298.00 | 83 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 691.00 | 99 713.00 | 21 978.00 | 121 691.00 |
BT Marchandises | 74 571.00 | 1 025.00 | 73 546.00 | 74 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 190 299.00 | | 190 299.00 | 190 299.00 |
CF Disponibilités | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 721.00 | 1 025.00 | 321 696.00 | 322 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 412.00 | 100 738.00 | 343 674.00 | 444 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 327.00 | 77 511.00 | | 78 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 172.00 | 39 815.00 | | 47 172.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | 234.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 169 573.00 | 161 561.00 | | 169 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 700.00 | 45 585.00 | | 61 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 604.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 66 763.00 | | 57 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 61 201.00 | | 49 065.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 084.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 101.00 | 175 236.00 | | 174 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 674.00 | 336 797.00 | | 343 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 948 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 806.00 | |
GE Autres charges | | | 42 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 560.00 | 14 625.00 | | 15 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 487.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 138.00 | 14 138.00 | | 15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 10 033.00 | | 14 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 172.00 | 39 815.00 | | 47 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 432.00 | 15 605.00 | 324.00 | 84 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 95.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 926.00 | 15 511.00 | 324.00 | 81 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | | 160.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 160.00 | 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 686.00 | 58 337.00 | 166 349.00 | 224 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |