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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669.00 | 26 936.00 | 1 734.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 063.00 | 39 739.00 | 46 324.00 | 86 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 075.00 | 69 280.00 | 48 795.00 | 118 075.00 |
BT Marchandises | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BZ Autres créances | 183 678.00 | | 183 678.00 | 183 678.00 |
CF Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 532.00 | | 315 532.00 | 315 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 608.00 | 69 280.00 | 364 328.00 | 433 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 970.00 | 80 499.00 | | 82 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 946.00 | 52 471.00 | | 61 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 68.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 917.00 | 177 038.00 | | 188 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 323.00 | 25 187.00 | | 38 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 6 005.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 882.00 | 52 207.00 | | 80 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 54 944.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 333.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 411.00 | 139 675.00 | | 175 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 328.00 | 316 714.00 | | 364 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 43 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 118.00 | 20 206.00 | | 43 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 882.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 531.00 | 19 324.00 | | 42 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 14 622.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 122.00 | 942 767.00 | | 953 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 175.00 | 890 296.00 | | 891 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 946.00 | 52 471.00 | | 61 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 500.00 | 14 379.00 | 56 599.00 | 111 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895.00 | 14 379.00 | 56 599.00 | 108 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 540.00 | 21 540.00 | 160 111.00 | 21 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 323.00 | 11 666.00 | 26 657.00 | 38 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VP Divers | 183 677.00 | 23 567.00 | 160 111.00 | 183 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 697.00 | 65 882.00 | 160 816.00 | 226 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 411.00 | 148 754.00 | 26 657.00 | 175 411.00 |