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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 14 584.00 | 1 286.00 | 15 870.00 |
BF Prêts | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 825.00 | 16 385.00 | 12 440.00 | 28 825.00 |
BP En cours de production de services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 142.00 | 16 385.00 | 330 756.00 | 347 142.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DL TOTAL (I) | 261 577.00 | | | 261 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 756.00 | | | 330 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 664.00 | 305.00 | 282 969.00 | 282 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 664.00 | 305.00 | 282 969.00 | 282 664.00 |
FM Production stockée | | | 14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 527.00 | | | 299 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 775.00 | | 1 150.00 | 32 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 28 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 17 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 1 150.00 | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 1 391.00 | 5 099.00 | 20 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 1 391.00 | 5 099.00 | 20 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UP Prêts | 6 419.00 | 3 135.00 | | 6 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 912.00 | 103 837.00 | 9 554.00 | 108 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 659.00 | 80 486.00 | | 73 659.00 |