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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 18 924.00 | 19 369.00 | 38 293.00 |
BF Prêts | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 669.00 | 20 726.00 | 30 943.00 | 51 669.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 109.00 | 20 726.00 | 292 383.00 | 313 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 192.00 | | | 203 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 876.00 | | | -20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 383.00 | | | 292 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 462.00 | 8 065.00 | 264 527.00 | 256 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 462.00 | 8 065.00 | 264 527.00 | 256 462.00 |
FM Production stockée | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 350.00 | | | 299 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 876.00 | | | -20 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | 9 106.00 | 4 766.00 | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 9 106.00 | 4 766.00 | 16 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UP Prêts | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 572.00 | | | -17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 506.00 | 83 371.00 | 3 135.00 | 86 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 683.00 | 84 111.00 | | 101 683.00 |