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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 438.00 | 194.00 | 1 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 4 374.00 | 3 735.00 | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | 3 992.00 | 2 094.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 132.00 | 9 804.00 | 6 328.00 | 16 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 977.00 | 13 901.00 | 74 076.00 | 87 977.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 814.00 | 13 901.00 | 90 913.00 | 104 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 946.00 | 23 705.00 | 97 241.00 | 120 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
DH Report à nouveau | -91 326.00 | -72 527.00 | | -91 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | -18 798.00 | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | -43 615.00 | -65 395.00 | | -43 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 414.00 | 40 585.00 | | 35 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 327.00 | 74 788.00 | | 63 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | 41 768.00 | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | | 3 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 856.00 | 160 192.00 | | 140 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 241.00 | 94 797.00 | | 97 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 856.00 | 160 192.00 | | 140 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 14 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 2 268.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 2 268.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -2 268.00 | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 660.00 | 409 813.00 | | 327 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 880.00 | 428 611.00 | | 305 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779.00 | -18 798.00 | | 21 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 687.00 | | 3 445.00 | 12 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | 290.00 | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 2 850.00 | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 2 473.00 | | 7 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 718.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 756.00 | | 3 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 248.00 | 5 652.00 | | 8 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248.00 | 5 652.00 | | 8 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 248.00 | 5 652.00 | | 8 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VP Divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VW T.V.A. | 23 268.00 | 23 265.00 | | 23 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 643.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 755.00 | 11 916.00 | | 12 755.00 |
ST Autres comptes | 14 779.00 | 11 472.00 | | 14 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 697.00 | 18 968.00 | | 1 697.00 |
YT Sous‐traitance | 180 929.00 | 246 389.00 | | 180 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 1 643.00 | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 159.00 | 288 745.00 | | 210 159.00 |