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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 8 150.00 | 1 880.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 076.00 | 17 891.00 | 2 185.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 152.00 | 17 891.00 | 100 261.00 | 118 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
DH Report à nouveau | -61 418.00 | -63 097.00 | | -61 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 1 679.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | -32 045.00 | -35 487.00 | | -32 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 361.00 | 65 411.00 | | 54 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 14 368.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 724.00 | | 20 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 676.00 | 19 802.00 | | 8 676.00 |
EA Autres dettes | 35 268.00 | 17 436.00 | | 35 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 307.00 | 143 135.00 | | 132 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 261.00 | 107 648.00 | | 100 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 307.00 | 128 767.00 | | 118 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 457.00 | | 619.00 | 19 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | | 619.00 | 9 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 610.00 | 1 281.00 | | 16 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 869.00 | 1 281.00 | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 801.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | 42.00 | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 11 965.00 | 17 027.00 | | 11 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 491.00 | 9 600.00 | | 6 491.00 |
YT Sous‐traitance | 127 988.00 | 106 633.00 | | 127 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 801.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 513.00 | 22 090.00 | | 29 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 049.00 | 6 822.00 | | 7 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 494.00 | 133 302.00 | | 150 494.00 |