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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 654.00 | 165 007.00 | 10 647.00 | 175 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 551.00 | 32 771.00 | 4 779.00 | 37 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 774.00 | 11 493.00 | 38 280.00 | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 442.00 | 209 272.00 | 55 169.00 | 264 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BZ Autres créances | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CF Disponibilités | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 658.00 | 209 272.00 | 250 385.00 | 459 658.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
DL TOTAL (I) | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 595.00 | | 38 236.00 | 228 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 264 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 262 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 132.00 | | 38 236.00 | 227 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 563.00 | 7 948.00 | 2 239.00 | 203 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 563.00 | 7 948.00 | 2 239.00 | 203 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VC Groupe et associés | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 909.00 | 14 633.00 | 20 276.00 | 34 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VP Divers | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 423.00 | 146 991.00 | 1 432.00 | 148 423.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 123.00 | 137 847.00 | 20 276.00 | 158 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
ST Autres comptes | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 661.00 | | | 169 661.00 |