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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 054.00 | 172 940.00 | 5 114.00 | 178 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 447.00 | 41 745.00 | 28 702.00 | 70 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 39 065.00 | 48 309.00 | 87 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 338.00 | 253 750.00 | 83 588.00 | 337 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BZ Autres créances | 232 287.00 | | 232 287.00 | 232 287.00 |
CF Disponibilités | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 609.00 | | 327 609.00 | 327 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 947.00 | 253 750.00 | 411 197.00 | 664 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 682.00 | 31 079.00 | | 33 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 828.00 | 92 603.00 | | 98 828.00 |
DL TOTAL (I) | 140 895.00 | 132 067.00 | | 140 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 917.00 | 6 793.00 | | 52 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 289.00 | 34 289.00 | | 45 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 63 752.00 | | 77 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 148.00 | 79 717.00 | | 94 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 301.00 | 184 551.00 | | 270 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 197.00 | 316 618.00 | | 411 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 536.00 | 184 551.00 | | 229 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 044.00 | | 58 294.00 | 279 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 581.00 | | 58 294.00 | 277 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 839.00 | 11 911.00 | | 241 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 839.00 | 11 911.00 | | 241 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 822.00 | 12 056.00 | 40 766.00 | 52 822.00 |
VI Groupe et associés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 301.00 | 229 536.00 | 40 766.00 | 270 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |