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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 977.00 | 49 964.00 | 11 013.00 | 60 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 084.00 | 57 047.00 | 68 037.00 | 125 084.00 |
BT Marchandises | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 679.00 | 57 047.00 | 130 632.00 | 187 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 106 785.00 | 87 861.00 | | 106 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 895.00 | 18 924.00 | | -36 895.00 |
DL TOTAL (I) | 78 276.00 | 115 171.00 | | 78 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 383.00 | 8 963.00 | | 11 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | 20 635.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 40 368.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 7 184.00 | | 9 768.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 2 937.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 357.00 | 80 087.00 | | 52 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 632.00 | 195 257.00 | | 130 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 488.00 | 833.00 | | 33 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 488.00 | 833.00 | | 48 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 846.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 244.00 | 846.00 | | 87 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 756.00 | -13.00 | | -38 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | 3 312.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 533.00 | 213 031.00 | | 260 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 428.00 | 194 106.00 | | 297 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 895.00 | 18 924.00 | | -36 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 521.00 | | 11 418.00 | 208 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 856.00 | 125 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 128.00 | 55 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 67 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | 11 418.00 | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 8 545.00 | 9 856.00 | 58 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 128.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 8 545.00 | 9 727.00 | 58 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |