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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 167.00 | 53 018.00 | 9 150.00 | 62 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 274.00 | 60 100.00 | 66 174.00 | 126 274.00 |
BT Marchandises | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 290.00 | 60 100.00 | 131 190.00 | 191 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
DH Report à nouveau | -36 895.00 | | | -36 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | -36 895.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 82 348.00 | 78 276.00 | | 82 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 213.00 | 11 383.00 | | 9 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 358.00 | 15 981.00 | | 16 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 701.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 9 768.00 | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 3 525.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 842.00 | 52 357.00 | | 48 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 190.00 | 130 632.00 | | 131 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 842.00 | 52 357.00 | | 48 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 2 512.00 | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | -309.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 792.00 | 260 533.00 | | 220 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 719.00 | 297 428.00 | | 216 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | -36 895.00 | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 084.00 | | 1 190.00 | 125 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 962.00 | | 1 190.00 | 67 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047.00 | 3 053.00 | | 57 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | 3 053.00 | | 56 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 902.00 | 1 989.00 | 4 914.00 | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VP Divers | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 842.00 | 43 929.00 | 4 914.00 | 48 842.00 |