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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 905.00 | 119 301.00 | 25 604.00 | 144 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 657.00 | 237 860.00 | 15 796.00 | 253 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 305.00 | 362 252.00 | 44 053.00 | 406 305.00 |
BT Marchandises | 158 525.00 | | 158 525.00 | 158 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 499.00 | 488.00 | 25 010.00 | 25 499.00 |
BZ Autres créances | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 982.00 | | 259 982.00 | 259 982.00 |
CF Disponibilités | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 612.00 | 488.00 | 705 123.00 | 705 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 917.00 | 362 740.00 | 749 176.00 | 1 111 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
DH Report à nouveau | 293 946.00 | 247 169.00 | | 293 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 677.00 | 46 777.00 | | -42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 486 510.00 | 529 186.00 | | 486 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 18 738.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 785.00 | 173 833.00 | | 187 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 122.00 | 58 999.00 | | 67 122.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 667.00 | 251 571.00 | | 262 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 176.00 | 780 757.00 | | 749 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 751.00 | | 28 554.00 | 377 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 098.00 | | 28 554.00 | 375 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 400.00 | 12 851.00 | | 349 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 400.00 | 12 851.00 | | 349 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 785.00 | 187 785.00 | | 187 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 667.00 | 262 667.00 | | 262 667.00 |