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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 155.00 | 152 508.00 | 12 646.00 | 165 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 777.00 | 271 666.00 | 13 111.00 | 284 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 675.00 | 429 265.00 | 28 410.00 | 457 675.00 |
BT Marchandises | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BZ Autres créances | 199 939.00 | | 199 939.00 | 199 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 982.00 | | 259 982.00 | 259 982.00 |
CF Disponibilités | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 346.00 | | 1 055 346.00 | 1 055 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 021.00 | 429 265.00 | 1 083 756.00 | 1 513 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DG Autres réserves | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
DH Report à nouveau | 307 991.00 | 333 586.00 | | 307 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | -25 595.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 571 469.00 | 543 231.00 | | 571 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | 2 086.00 | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 2 288.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 350.00 | 345 485.00 | | 423 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | 93 796.00 | | 86 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 287.00 | 441 367.00 | | 512 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 756.00 | 984 598.00 | | 1 083 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 214.00 | | 13 461.00 | 444 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 561.00 | | 13 461.00 | 441 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 885.00 | 17 380.00 | | 411 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 885.00 | 17 380.00 | | 411 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 350.00 | 423 350.00 | | 423 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 387.00 | 247 679.00 | 1 707.00 | 249 387.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 287.00 | 512 287.00 | | 512 287.00 |