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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 932.00 | 13 579.00 | 44 354.00 | 57 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 824.00 | | 158 824.00 | 158 824.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CF Disponibilités | 554 724.00 | | 554 724.00 | 554 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 446.00 | | 823 446.00 | 823 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 378.00 | 13 579.00 | 867 800.00 | 881 378.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -30 149.00 | | | -30 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
DL TOTAL (I) | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 642.00 | | | 377 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 398.00 | | | 379 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 105.00 | | | 785 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 800.00 | | | 867 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 505.00 | | | 769 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 640.00 | | 1 865 640.00 | 1 865 640.00 |
FG Production vendue services | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 613.00 | | 1 870 613.00 | 1 870 613.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 391.00 | | | 1 872 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 933.00 | | | 1 767 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 929.00 | | 3.00 | 57 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 3.00 | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 398.00 | 379 398.00 | | 379 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 158 824.00 | | | 158 824.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 377 642.00 | 377 642.00 | | 377 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 951.00 | 186 951.00 | | 186 951.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 505.00 | 769 505.00 | | 769 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
ST Autres comptes | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 050.00 | | | 196 050.00 |