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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 997.00 | 13 579.00 | 101 418.00 | 114 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 468.00 | | 352 468.00 | 352 468.00 |
BZ Autres créances | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 473 638.00 | | 473 638.00 | 473 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 431.00 | | 967 431.00 | 967 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 427.00 | 13 579.00 | 1 068 849.00 | 1 082 427.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 912.00 | | | 430 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 713.00 | | | 300 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EA Autres dettes | 304 825.00 | | | 304 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 636.00 | | | 1 062 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 849.00 | | | 1 068 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 036.00 | | | 1 047 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 849.00 | | 1 801 849.00 | 1 801 849.00 |
FG Production vendue services | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 277.00 | | 1 879 277.00 | 1 879 277.00 |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 585.00 | | | 1 891 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 757.00 | | | 1 893 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 932.00 | | 57 065.00 | 57 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 688.00 | | 57 063.00 | 25 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | 2.00 | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 713.00 | 300 713.00 | | 300 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 825.00 | 304 825.00 | | 304 825.00 |
UX Autres créances clients | 352 468.00 | | | 352 468.00 |
VB T. V. A. | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
VI Groupe et associés | 430 912.00 | 430 912.00 | | 430 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 793.00 | 413 793.00 | | 413 793.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 036.00 | 1 047 036.00 | | 1 047 036.00 |