| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 254.00 | 171 956.00 | 22 297.00 | 194 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 20 743.00 | 2 834.00 | 23 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 122.00 | 192 700.00 | 51 422.00 | 244 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 510.00 | 192 700.00 | 97 810.00 | 290 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -14 865.00 | -48 855.00 | | -14 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240.00 | 33 989.00 | | -240.00 |
DL TOTAL (I) | 20 109.00 | 20 350.00 | | 20 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914.00 | 14 755.00 | | 10 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 9 212.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 71 045.00 | | 30 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 511.00 | 48 130.00 | | 35 511.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 3 225.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 700.00 | 146 369.00 | | 77 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 810.00 | 166 719.00 | | 97 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 806.00 | |
FM Production stockée | | | -1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 006.00 | 502 419.00 | | 360 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 247.00 | 468 429.00 | | 360 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240.00 | 33 989.00 | | -240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 222.00 | 8 477.00 | | 184 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 222.00 | 8 477.00 | | 184 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 472.00 | 33 394.00 | 10 077.00 | 43 472.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |