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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 375.00 | 178 940.00 | 17 435.00 | 196 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 22 048.00 | 4 236.00 | 26 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 556.00 | 200 988.00 | 48 568.00 | 249 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 844.00 | 200 988.00 | 130 856.00 | 331 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -15 105.00 | -14 865.00 | | -15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | -240.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 21 872.00 | 20 109.00 | | 21 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 985.00 | 10 914.00 | | 14 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 617.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 30 413.00 | | 20 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | 35 511.00 | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 983.00 | 77 700.00 | | 108 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 856.00 | 97 810.00 | | 130 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 983.00 | 77 700.00 | | 108 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 985.00 | 4 030.00 | | 14 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FD Production vendue biens | 435 753.00 | | 435 753.00 | 435 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 384.00 | | 436 384.00 | 436 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -121.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 777.00 | 360 006.00 | | 436 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 014.00 | 360 247.00 | | 435 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | -240.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 122.00 | | 5 433.00 | 244 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 832.00 | | 4 827.00 | 217 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | 606.00 | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 700.00 | 8 288.00 | | 192 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 700.00 | 8 288.00 | | 192 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 540.00 | 70 857.00 | 10 683.00 | 81 540.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |