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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 158.00 | 34 050.00 | 18 109.00 | 52 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 837.00 | 154 340.00 | 66 496.00 | 220 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 074.00 | 194 879.00 | 143 194.00 | 338 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 298.00 | | 1 001 298.00 | 1 001 298.00 |
BZ Autres créances | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CF Disponibilités | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 203.00 | | 142 203.00 | 142 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 153.00 | | 1 641 153.00 | 1 641 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 227.00 | 194 879.00 | 1 784 348.00 | 1 979 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 827.00 | 490 365.00 | | 397 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 529.00 | -92 538.00 | | 72 529.00 |
DL TOTAL (I) | 497 857.00 | 425 327.00 | | 497 857.00 |
DP Provisions pour risques | 810.00 | 1 127.00 | | 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 810.00 | 1 127.00 | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 516.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 950.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 156.00 | 595 682.00 | | 845 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 924.00 | 341 783.00 | | 314 924.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 881.00 | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 308.00 | 270 952.00 | | 121 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 681.00 | 1 210 764.00 | | 1 285 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 348.00 | 1 637 219.00 | | 1 784 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 945.00 | | 14 138.00 | 341 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 009.00 | 338 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 009.00 | 272 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 866.00 | | 14 138.00 | 276 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 718.00 | 29 930.00 | 16 769.00 | 181 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 229.00 | 29 930.00 | 16 769.00 | 175 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127.00 | 810.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 810.00 | 7 291.00 | 7 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 7 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 156.00 | 845 156.00 | | 845 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 298.00 | | | 1 001 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VP Divers | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 728.00 | 1 223 139.00 | 58 590.00 | 1 281 728.00 |
VW T.V.A. | 210 515.00 | 210 515.00 | | 210 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 342.00 | 1 285 342.00 | | 1 285 342.00 |