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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 40 111.00 | 11 319.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 180.00 | 165 253.00 | 56 927.00 | 222 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 064.00 | 207 854.00 | 126 210.00 | 334 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BN En cours de production de biens | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 753.00 | | 616 753.00 | 616 753.00 |
BZ Autres créances | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CF Disponibilités | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 108.00 | | 1 028 108.00 | 1 028 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 172.00 | 207 854.00 | 1 154 318.00 | 1 362 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 470 357.00 | 397 827.00 | | 470 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 449.00 | 72 529.00 | | -258 449.00 |
DL TOTAL (I) | 239 408.00 | 497 857.00 | | 239 408.00 |
DP Provisions pour risques | 768.00 | 810.00 | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 768.00 | 810.00 | | 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 712.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 1 426.00 | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 718.00 | 845 156.00 | | 487 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 804.00 | 314 924.00 | | 275 804.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | 1 816.00 | | 8 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 314.00 | 121 308.00 | | 139 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 142.00 | 1 285 681.00 | | 914 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 318.00 | 1 784 348.00 | | 1 154 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 074.00 | | 12 140.00 | 338 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 57 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 149.00 | 334 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 273 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 995.00 | | 12 140.00 | 272 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 879.00 | 25 185.00 | 12 210.00 | 194 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | 4 000.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 390.00 | 25 185.00 | 8 210.00 | 188 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810.00 | 768.00 | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 768.00 | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 718.00 | 487 718.00 | | 487 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
UX Autres créances clients | 616 753.00 | | | 616 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VP Divers | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 832.00 | 849 867.00 | 57 965.00 | 907 832.00 |
VW T.V.A. | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 142.00 | 914 142.00 | | 914 142.00 |