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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 17 694.00 | 1 195.00 | 18 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 147 184.00 | | 2 147 184.00 | 2 147 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 093.00 | 206 733.00 | 137 360.00 | 344 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 015.00 | 224 427.00 | 2 491 589.00 | 2 716 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 879.00 | 275 299.00 | 2 510 581.00 | 2 785 879.00 |
BZ Autres créances | 208 129.00 | | 208 129.00 | 208 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 807.00 | | 157 807.00 | 157 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 815.00 | 275 298.00 | 2 876 517.00 | 3 151 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 831.00 | 499 725.00 | 5 368 106.00 | 5 867 831.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 008.00 | | | 1 250 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 772.00 | | | 1 140 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 274.00 | | | 2 901 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 701.00 | | | 740 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 398.00 | | | 553 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 236.00 | | | 953 236.00 |
EA Autres dettes | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 831.00 | | | 2 466 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 106.00 | | | 5 368 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 665.00 | 3 151 815.00 | 106 849.00 | 3 258 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 831.00 | 2 440 345.00 | 26 487.00 | 2 466 831.00 |