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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 789.00 | 49 012.00 | 44 777.00 | 93 789.00 |
AH Fonds commercial | 2 373 949.00 | | 2 373 949.00 | 2 373 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 828.00 | 49 876.00 | 242 953.00 | 292 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 610.00 | 98 888.00 | 2 842 723.00 | 2 941 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 404.00 | 171 931.00 | 2 861 472.00 | 3 033 404.00 |
BZ Autres créances | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
CF Disponibilités | 272 556.00 | | 272 556.00 | 272 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 418.00 | 171 931.00 | 3 489 487.00 | 3 661 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 029.00 | 270 819.00 | 6 332 209.00 | 6 603 029.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 640.00 | | | 270 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 068.00 | | | 1 492 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DG Autres réserves | 1 606 492.00 | | | 1 606 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 177.00 | | | 3 513 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 003.00 | | | 780 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 720.00 | | | 303 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 595.00 | | | 528 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 291.00 | | | 887 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
EA Autres dettes | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 032.00 | | | 2 819 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 209.00 | | | 6 332 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 938.00 | | | 2 215 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 070.00 | | 5 532 070.00 | 5 532 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 070.00 | | 5 532 070.00 | 5 532 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 230.00 | | | -102 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 100.00 | | | 5 611 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 847.00 | | | 5 492 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 236.00 | 85 799.00 | 310 147.00 | 323 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 907.00 | 16 105.00 | | 32 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 329.00 | 69 694.00 | 310 147.00 | 290 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 595.00 | 528 595.00 | | 528 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 291.00 | 887 291.00 | | 887 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 003.00 | 176 909.00 | 535 639.00 | 780 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388 862.00 | 3 388 862.00 | | 3 388 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 906.00 | 3 388 862.00 | 127 044.00 | 3 515 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 032.00 | 2 215 938.00 | 535 639.00 | 2 819 032.00 |