| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 522.00 | 26 463.00 | 59.00 | 26 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 929.00 | 44 176.00 | 13 753.00 | 57 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 020.00 | 71 533.00 | 94 487.00 | 166 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 618.00 | 71 533.00 | 309 084.00 | 380 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 980.00 | | | -96 980.00 |
DL TOTAL (I) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
EA Autres dettes | 192 171.00 | | | 192 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 034.00 | | | 287 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 084.00 | | | 309 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
FG Production vendue services | 516 711.00 | | 516 711.00 | 516 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 218.00 | | 516 218.00 | 516 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 311.00 | | | 527 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 290.00 | | | 624 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 980.00 | | | -96 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 858.00 | | 1 474.00 | 189 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 311.00 | 166 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 831.00 | 84 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 282.00 | | | 102 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 1 474.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 626.00 | 6 739.00 | 17 831.00 | 82 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 732.00 | 6 739.00 | 17 831.00 | 81 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 171.00 | 192 171.00 | | 192 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VP Divers | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 877.00 | | | 128 877.00 |