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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 467.00 | 16.00 | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 49 361.00 | 7 995.00 | 57 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 509.00 | 75 174.00 | 87 335.00 | 162 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 644.00 | 75 174.00 | 291 470.00 | 366 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EA Autres dettes | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 893.00 | | 546 893.00 | 546 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 893.00 | | 546 893.00 | 546 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 285.00 | | | 550 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 478.00 | | | 544 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 020.00 | | 589.00 | 166 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 162 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 81 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 894.00 | | 589.00 | 79 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 533.00 | 6 390.00 | 2 750.00 | 71 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 573.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | 5 817.00 | 2 750.00 | 70 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 345.00 | 36 548.00 | 130 797.00 | 167 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 104.00 | 4 445.00 | 2 659.00 | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VP Divers | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 613.00 | 130 157.00 | 133 456.00 | 263 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
ST Autres comptes | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 475.00 | | | 123 475.00 |