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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 294.00 | 352 009.00 | 51 285.00 | 403 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 272.00 | 510 098.00 | 164 174.00 | 674 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 286.00 | 866 967.00 | 238 318.00 | 1 105 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 364.00 | | 1 401 364.00 | 1 401 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 388.00 | 99 873.00 | 1 287 514.00 | 1 387 388.00 |
BZ Autres créances | 225 515.00 | | 225 515.00 | 225 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
CF Disponibilités | 533 656.00 | | 533 656.00 | 533 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 052.00 | 99 873.00 | 3 806 178.00 | 3 906 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 338.00 | 966 841.00 | 4 044 496.00 | 5 011 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 338.00 | | | 1 244 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 925.00 | | | 1 545 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 407.00 | | | 1 448 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 822.00 | | | 465 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 461.00 | | | 412 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 570.00 | | | 2 498 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 496.00 | | | 4 044 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 085.00 | | | 988 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FD Production vendue biens | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 5 226 319.00 | | 5 226 319.00 | 5 226 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 733.00 | | 5 228 733.00 | 5 228 733.00 |
FM Production stockée | | | 240 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 538.00 | | | 5 563 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 950.00 | | | 5 448 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 777.00 | | 79 897.00 | 1 159 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 389.00 | 1 105 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 240.00 | 26 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 549.00 | 1 077 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 268.00 | | 79 847.00 | 1 112 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 50.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 461.00 | 109 099.00 | 129 593.00 | 887 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | 19 240.00 | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 361.00 | 109 099.00 | 110 353.00 | 863 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 822.00 | 465 822.00 | | 465 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 886.00 | | | 1 269 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 151.00 | 63 073.00 | 62 078.00 | 125 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
VP Divers | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 247.00 | 1 627 794.00 | 1 452.00 | 1 629 247.00 |
VW T.V.A. | 198 807.00 | 198 807.00 | | 198 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 163.00 | 988 085.00 | 62 078.00 | 1 050 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
ST Autres comptes | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 439 194.00 | | | 439 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 457.00 | | | 811 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 151.00 | | | 640 151.00 |
ZE Dividendes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 444.00 | | | 1 151 444.00 |