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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 294.00 | 356 510.00 | 46 783.00 | 403 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 559.00 | 527 921.00 | 156 637.00 | 684 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 662.00 | 889 292.00 | 226 370.00 | 1 115 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BN En cours de production de biens | 2 022 078.00 | | 2 022 078.00 | 2 022 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 195.00 | 99 873.00 | 1 527 321.00 | 1 627 195.00 |
BZ Autres créances | 288 646.00 | | 288 646.00 | 288 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CF Disponibilités | 475 182.00 | | 475 182.00 | 475 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 856.00 | 99 873.00 | 4 482 982.00 | 4 582 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 518.00 | 989 166.00 | 4 709 352.00 | 5 698 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 794 338.00 | 1 244 338.00 | | 794 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 844.00 | 114 587.00 | | -52 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 081.00 | 1 545 925.00 | | 1 043 081.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 501.00 | 125 151.00 | | 109 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118 995.00 | 1 448 407.00 | | 2 118 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 263.00 | 465 822.00 | | 981 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 253.00 | 412 461.00 | | 396 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 28 631.00 | | 5 789.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 18 097.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 771.00 | 2 498 570.00 | | 3 620 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 352.00 | 4 044 496.00 | | 4 709 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 147.00 | 988 085.00 | | 1 454 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 851 802.00 | | 851 802.00 | 851 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 863.00 | | 851 863.00 | 851 863.00 |
FM Production stockée | | | 620 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 30 866.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 912.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | 5 997.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 289.00 | 12 104.00 | | 34 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 620.00 | 18 761.00 | | -30 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 39 998.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 666.00 | 5 563 537.00 | | 1 482 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 509.00 | 5 448 949.00 | | 1 535 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 844.00 | 114 587.00 | | -52 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 286.00 | | 10 376.00 | 1 105 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 567.00 | | 10 286.00 | 1 077 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 90.00 | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 967.00 | 22 325.00 | | 866 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 107.00 | 22 325.00 | | 862 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 263.00 | 981 263.00 | | 981 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 693.00 | | | 1 509 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
VB T. V. A. | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
VC Groupe et associés | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 501.00 | 61 873.00 | 47 628.00 | 109 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 865.00 | 1 943 322.00 | 1 542.00 | 1 944 865.00 |
VW T.V.A. | 279 727.00 | 279 727.00 | | 279 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 775.00 | 1 454 147.00 | 47 628.00 | 1 501 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |