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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498.00 | 7 150.00 | 2 348.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 521.00 | 10 673.00 | 70 848.00 | 81 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 235.00 | 38 008.00 | 49 227.00 | 87 235.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 287.00 | 38 008.00 | 108 280.00 | 146 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 808.00 | 48 681.00 | 179 127.00 | 227 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DL TOTAL (I) | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 127.00 | | | 179 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 247.00 | | | 303 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 380.00 | | 2 141.00 | 79 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 2 141.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 590.00 | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 590.00 | | 10 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 203.00 | 10 805.00 | | 27 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 203.00 | 10 805.00 | | 27 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 203.00 | 10 805.00 | | 27 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
ST Autres comptes | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YT Sous‐traitance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 495.00 | | | 85 495.00 |