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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 5 749.00 | 2 377.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 149.00 | 9 272.00 | 70 877.00 | 80 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 311.00 | 44 281.00 | 70 030.00 | 114 311.00 |
BZ Autres créances | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CF Disponibilités | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 486.00 | 44 281.00 | 178 205.00 | 222 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 635.00 | 53 553.00 | 249 082.00 | 302 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DL TOTAL (I) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 082.00 | | | 249 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 28 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 488.00 | | | 393 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 394.00 | | | 293 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 320.00 | | 1 124.00 | 84 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 80 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 11 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | | 1 124.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 563.00 | 2 004.00 | 5 295.00 | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 2 004.00 | 5 295.00 | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 745.00 | 15 536.00 | | 28 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 745.00 | 15 536.00 | | 28 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 745.00 | 15 536.00 | | 28 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |