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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 995.00 | 40 983.00 | 11 012.00 | 51 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 504.00 | 95 644.00 | 11 860.00 | 107 504.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 853.00 | 95 644.00 | 30 209.00 | 125 853.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 104.00 | 1 971.00 | | -23 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | -25 075.00 | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | -515.00 | -14 720.00 | | -515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 210.00 | 12 885.00 | | 12 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 4 571.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 3 418.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 725.00 | 34 849.00 | | 30 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 209.00 | 20 130.00 | | 30 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 725.00 | 34 849.00 | | 30 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 976.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 767.00 | | 171 767.00 | 171 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 767.00 | | 171 767.00 | 171 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 11 549.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 779.00 | 114 016.00 | | 171 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 574.00 | 139 091.00 | | 157 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 204.00 | -25 075.00 | | 14 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 548.00 | 1 935.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 309.00 | | 4 195.00 | 103 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 215.00 | | 4 195.00 | 97 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 418.00 | 1 226.00 | | 94 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | 1 226.00 | | 89 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 346.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 097.00 | 3 548.00 | | 3 097.00 |
ST Autres comptes | 52 284.00 | 47 110.00 | | 52 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 388.00 | 30 000.00 | | 30 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 575.00 | 26 820.00 | | 40 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 1 014.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 354.00 | 22 802.00 | | 34 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 168.00 | 5 811.00 | | 8 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 344.00 | 107 478.00 | | 126 344.00 |