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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AP Constructions | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 789.00 | 46 414.00 | 25 375.00 | 71 789.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 298.00 | 101 075.00 | 27 223.00 | 128 298.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 239.00 | 101 075.00 | 62 164.00 | 163 239.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 856.00 | -8 900.00 | | 11 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 20 756.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 31 297.00 | 20 241.00 | | 31 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 5 970.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 11 669.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 22 092.00 | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 10 600.00 | | 13 588.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 867.00 | 51 949.00 | | 30 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 164.00 | 72 189.00 | | 62 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 867.00 | 45 979.00 | | 30 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 203.00 | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 198.00 | 11 652.00 | | 12 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 454.00 | 238 771.00 | | 288 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 398.00 | 218 015.00 | | 277 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 056.00 | 20 756.00 | | 11 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 204.00 | 1 724.00 | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 429.00 | | 3 869.00 | 123 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 336.00 | | 3 869.00 | 117 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 497.00 | 3 578.00 | | 97 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | 3 578.00 | | 92 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 224.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 382.00 | 3 518.00 | | 6 382.00 |
ST Autres comptes | 72 614.00 | 61 890.00 | | 72 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 944.00 | 31 511.00 | | 27 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 822.00 | 85 627.00 | | 128 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 900.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 687.00 | 47 712.00 | | 57 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 070.00 | 15 497.00 | | 32 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 761.00 | 182 546.00 | | 235 761.00 |