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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 287.00 | 125 960.00 | 28 327.00 | 154 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 114.00 | 142 196.00 | 111 918.00 | 254 114.00 |
BT Marchandises | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
CF Disponibilités | 624 037.00 | | 624 037.00 | 624 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 639.00 | | 1 011 639.00 | 1 011 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 753.00 | 142 196.00 | 1 123 558.00 | 1 265 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DP Provisions pour risques | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 521.00 | | | 917 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 474.00 | | | 1 045 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 558.00 | | | 1 123 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 140.00 | | | 1 042 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 723.00 | | 619 723.00 | 619 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 723.00 | | 619 723.00 | 619 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 78 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 226.00 | | | 666 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 619.00 | | | 621 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 114.00 | | | 254 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 028.00 | 11 168.00 | | 131 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 201.00 | 11 168.00 | | 130 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 854.00 | 25 854.00 | 25 854.00 | 25 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 854.00 | 25 854.00 | 25 854.00 | 25 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 854.00 | 25 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 917 521.00 | 917 521.00 | | 917 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 480.00 | 7 918.00 | 19 562.00 | 27 480.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 140.00 | 1 042 140.00 | | 1 042 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
ST Autres comptes | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 415.00 | | | 89 415.00 |