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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 710.00 | 139 918.00 | 15 792.00 | 155 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 537.00 | 156 154.00 | 99 383.00 | 255 537.00 |
BT Marchandises | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 352.00 | | 345 352.00 | 345 352.00 |
CF Disponibilités | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 576.00 | | 556 576.00 | 556 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 113.00 | 156 154.00 | 655 960.00 | 812 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
DL TOTAL (I) | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 805.00 | | | 482 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 155.00 | | | 592 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 960.00 | | | 655 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 474.00 | | | 587 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 866.00 | | 560 866.00 | 560 866.00 |
FG Production vendue services | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 617.00 | | 561 617.00 | 561 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 71 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 608.00 | | | 599 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 425.00 | | | 543 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 480.00 | | 1 057.00 | 254 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 062.00 | | 1 057.00 | 170 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 102.00 | 7 052.00 | | 149 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 275.00 | 7 052.00 | | 148 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 482 805.00 | 482 805.00 | | 482 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 669.00 | 9 106.00 | 19 562.00 | 28 669.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 474.00 | 587 474.00 | | 587 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
ST Autres comptes | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 798.00 | | | 83 798.00 |