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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 439.00 | 52 287.00 | 46 152.00 | 98 439.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 235.00 | 53 023.00 | 46 212.00 | 99 235.00 |
060 Stock marchandises | 228 311.00 | | 228 311.00 | 228 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
084 Disponibilités | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 326.00 | | 299 326.00 | 299 326.00 |
110 Total général Actif | 398 561.00 | 53 023.00 | 345 538.00 | 398 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 577 176.00 | 553 016.00 | | 577 176.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 448.00 | 27 204.00 | | 31 448.00 |
230 Autres produits | 5 657.00 | 5 981.00 | | 5 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 280.00 | 586 201.00 | | 614 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 187.00 | 171 167.00 | | 185 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 876.00 | 29 102.00 | | 3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 177 931.00 | 164 876.00 | | 177 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 5 117.00 | | 3 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 782.00 | 159 032.00 | | 161 782.00 |
252 Charges sociales | 36 931.00 | 37 121.00 | | 36 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 11 383.00 | | 8 886.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 214.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 861.00 | 578 012.00 | | 577 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 419.00 | 8 189.00 | | 36 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 844.00 | 3 422.00 | | 22 844.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 465.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 419.00 | 2 896.00 | | 17 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 390.00 | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 135.00 | 7 860.00 | | 36 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |