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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 435.00 | 80 097.00 | 56 337.00 | 136 435.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 231.00 | 80 833.00 | 56 397.00 | 137 231.00 |
060 Stock marchandises | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
072 Créances – Autres | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
084 Disponibilités | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
110 Total général Actif | 551 854.00 | 80 833.00 | 471 021.00 | 551 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 382.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 433.00 | | | 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -433.00 | | | -433.00 |