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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 160.00 | 76 333.00 | 43 827.00 | 120 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 160.00 | 76 333.00 | 43 827.00 | 120 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
072 Créances – Autres | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
084 Disponibilités | 147 718.00 | | 147 718.00 | 147 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 669.00 | | 209 669.00 | 209 669.00 |
110 Total général Actif | 329 830.00 | 76 333.00 | 253 496.00 | 329 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 558.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 941.00 | 351 472.00 | | 401 941.00 |
222 Production stockée | | -20 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 439.00 | 2 469.00 | | 10 439.00 |
230 Autres produits | | 2 562.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 380.00 | 336 203.00 | | 412 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 660.00 | 44 322.00 | | 2 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | -2 132.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 189 877.00 | 112 247.00 | | 189 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 5 755.00 | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 825.00 | 146 714.00 | | 120 825.00 |
252 Charges sociales | 39 030.00 | 45 906.00 | | 39 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 559.00 | 25 936.00 | | 27 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 017.00 | 378 750.00 | | 387 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 362.00 | -42 546.00 | | 25 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | 51 445.00 | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 1 853.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 905.00 | 37.00 | | 1 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 1 051.00 | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 312.00 | 5 955.00 | | 19 312.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |