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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 160.00 | 102 475.00 | 17 684.00 | 120 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 160.00 | 102 475.00 | 17 684.00 | 120 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 063.00 | | 377 063.00 | 377 063.00 |
072 Créances – Autres | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
084 Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 507.00 | | 475 507.00 | 475 507.00 |
110 Total général Actif | 595 668.00 | 102 475.00 | 493 192.00 | 595 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 496 377.00 | | | 496 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 877.00 | | | 509 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 141.00 | | | 518 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 186 903.00 | | | 186 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
252 Charges sociales | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 920.00 | | | 513 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 160.00 | | | 120 160.00 |