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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 711.00 | 88 944.00 | 10 767.00 | 99 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 497.00 | 225 160.00 | 61 337.00 | 286 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 944.00 | 327 361.00 | 230 583.00 | 557 944.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CF Disponibilités | 239 150.00 | | 239 150.00 | 239 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 823.00 | | 274 823.00 | 274 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 767.00 | 327 361.00 | 505 406.00 | 832 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 124 671.00 | 48 611.00 | | 124 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 160.00 | 76 060.00 | | 83 160.00 |
DL TOTAL (I) | 260 411.00 | 177 251.00 | | 260 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 731.00 | 74 509.00 | | 46 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 068.00 | 69 214.00 | | 72 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 16 557.00 | | 25 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 986.00 | 142 764.00 | | 69 986.00 |
EA Autres dettes | 30 250.00 | 243.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 995.00 | 303 287.00 | | 244 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 406.00 | 480 538.00 | | 505 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 995.00 | 272 408.00 | | 244 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 171.00 | | 73 773.00 | 487 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 57 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 557 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 692.00 | | 13 773.00 | 385 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 60 000.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 198.00 | 19 164.00 | | 308 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 198.00 | 19 164.00 | | 308 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VI Groupe et associés | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 995.00 | 244 995.00 | | 244 995.00 |