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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 896.00 | 77 342.00 | 12 554.00 | 89 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 620.00 | 203 728.00 | 93 892.00 | 297 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 373.00 | 294 327.00 | 240 046.00 | 534 373.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 423 986.00 | | 423 986.00 | 423 986.00 |
CF Disponibilités | 541 008.00 | | 541 008.00 | 541 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 976.00 | | 1 018 976.00 | 1 018 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 349.00 | 294 327.00 | 1 259 022.00 | 1 553 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 199 515.00 | 248 499.00 | | 199 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 996.00 | 151 016.00 | | 434 996.00 |
DL TOTAL (I) | 687 091.00 | 452 095.00 | | 687 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 592.00 | 311 244.00 | | 269 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 610.00 | 211 026.00 | | 181 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 8 290.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 770.00 | 123 551.00 | | 110 770.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 500.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 931.00 | 654 611.00 | | 571 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 022.00 | 1 106 706.00 | | 1 259 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 026.00 | 654 611.00 | | 360 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 375.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 632.00 | | 17 070.00 | 771 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 329.00 | 534 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 329.00 | 400 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 033.00 | | 17 070.00 | 638 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 772.00 | 44 810.00 | 243 254.00 | 492 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 772.00 | 44 810.00 | 243 254.00 | 492 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 129.00 | 57 224.00 | 211 905.00 | 269 129.00 |
VI Groupe et associés | 181 610.00 | 181 610.00 | | 181 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 067.00 | 499 067.00 | | 499 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 931.00 | 360 026.00 | 211 905.00 | 571 931.00 |