| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 4.00 | 6 796.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 013.00 | 18 371.00 | 13 641.00 | 32 013.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 043.00 | 18 371.00 | 13 671.00 | 32 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 190.00 | 5 823.00 | 36 367.00 | 42 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 276.00 | 5 823.00 | 91 453.00 | 97 276.00 |
110 Total général Actif | 129 319.00 | 24 195.00 | 105 124.00 | 129 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 917.00 | 72 690.00 | | 88 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 654.00 | 274 548.00 | | 264 654.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
224 Production immobilisée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 4 578.00 | 9 031.00 | | 4 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 649.00 | 356 269.00 | | 364 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 872.00 | 61 241.00 | | 63 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | 1 782.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 86 879.00 | 90 472.00 | | 86 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 6 960.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 782.00 | 163 057.00 | | 179 782.00 |
252 Charges sociales | 23 147.00 | 23 870.00 | | 23 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 510.00 | 5 038.00 | | 5 510.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 848.00 | | |
262 Autres charges | 7 057.00 | 2 660.00 | | 7 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 855.00 | 356 928.00 | | 368 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 206.00 | -659.00 | | -4 206.00 |
280 Produits financiers | -17.00 | 345.00 | | -17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 448.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 193.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 403.00 | 1 809.00 | | -4 403.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 952.00 | | | 19 952.00 |