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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 1 364.00 | 5 436.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 22 253.00 | 8 543.00 | 30 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 875.00 | 23 616.00 | 15 259.00 | 38 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
060 Stock marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 172.00 | 1 430.00 | 40 742.00 | 42 172.00 |
072 Créances – Autres | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
084 Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 184.00 | 1 430.00 | 85 754.00 | 87 184.00 |
110 Total général Actif | 126 059.00 | 25 046.00 | 101 013.00 | 126 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 182.00 | 83 524.00 | | 71 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 216.00 | 257 372.00 | | 282 216.00 |
222 Production stockée | -2 020.00 | -3 075.00 | | -2 020.00 |
224 Production immobilisée | | 6 800.00 | | |
230 Autres produits | 490.00 | 6 304.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 868.00 | 350 924.00 | | 351 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 757.00 | 66 902.00 | | 56 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 671.00 | -4 540.00 | | 4 671.00 |
242 Autres charges externes. | 95 927.00 | 84 871.00 | | 95 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 3 425.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 145.00 | 173 153.00 | | 171 145.00 |
252 Charges sociales | 18 993.00 | 22 603.00 | | 18 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 3 498.00 | | 3 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 3 470.00 | 10 288.00 | | 3 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 095.00 | 360 199.00 | | 359 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 227.00 | -9 275.00 | | -7 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 667.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 549.00 | -9 948.00 | | -4 549.00 |