| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 918.00 | | 218 918.00 | 218 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 45 377.00 | 4 769.00 | 50 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 005.00 | 45 377.00 | 238 628.00 | 284 005.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 715.00 | | 668 715.00 | 668 715.00 |
BZ Autres créances | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 976.00 | | 829 976.00 | 829 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 982.00 | 45 377.00 | 1 068 604.00 | 1 113 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 218.00 | 83 375.00 | | 87 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | 3 843.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 318 127.00 | 307 218.00 | | 318 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 106.00 | 4 559.00 | | 38 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 398.00 | 121 398.00 | | 141 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 898.00 | 217 560.00 | | 292 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 537.00 | 160 414.00 | | 216 537.00 |
EA Autres dettes | 61 539.00 | 33 184.00 | | 61 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 477.00 | 541 215.00 | | 750 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 604.00 | 848 433.00 | | 1 068 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 477.00 | 541 215.00 | | 750 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 212.00 | | 879 212.00 | 879 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 212.00 | | 879 212.00 | 879 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 348.00 | 201 305.00 | | 41 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 3 286.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 5 141.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -5 141.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 1 092.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 966.00 | 725 876.00 | | 918 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 057.00 | 722 033.00 | | 908 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | 3 843.00 | | 10 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 220.00 | | 7 308.00 | 277 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 284 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 50 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | | 4 308.00 | 46 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | 3 000.00 | 11 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 229.00 | 8 670.00 | 522.00 | 37 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 229.00 | 8 670.00 | 522.00 | 37 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 898.00 | 292 898.00 | | 292 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 668 715.00 | | | 668 715.00 |
VB T. V. A. | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VI Groupe et associés | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VP Divers | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 847.00 | 841 847.00 | | 841 847.00 |
VW T.V.A. | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 477.00 | 750 477.00 | | 750 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 5 343.00 | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 133.00 | 143 908.00 | | 205 133.00 |
ST Autres comptes | 159 580.00 | 130 872.00 | | 159 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 891.00 | 40 550.00 | | 63 891.00 |
YT Sous‐traitance | 25 549.00 | 7 218.00 | | 25 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 644.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | 5 987.00 | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 578.00 | 142 734.00 | | 125 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 128.00 | 40 822.00 | | 73 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 960.00 | 322 548.00 | | 456 960.00 |