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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 918.00 | | 218 918.00 | 218 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 795.00 | 95 639.00 | 13 156.00 | 108 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 943.00 | 95 639.00 | 239 304.00 | 334 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 358.00 | 10 145.00 | 781 213.00 | 791 358.00 |
BZ Autres créances | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 793.00 | 10 145.00 | 894 648.00 | 904 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 735.00 | 105 784.00 | 1 133 952.00 | 1 239 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 744.00 | 122 451.00 | | 141 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 19 294.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 364 656.00 | 361 744.00 | | 364 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 452.00 | 27 665.00 | | 29 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 269.00 | 168 186.00 | | 120 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 934.00 | 237 402.00 | | 289 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 077.00 | 177 185.00 | | 267 077.00 |
EA Autres dettes | 62 563.00 | 81 308.00 | | 62 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 296.00 | 691 747.00 | | 769 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 952.00 | 1 053 491.00 | | 1 133 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 096.00 | 674 488.00 | | 757 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 294.00 | | 1 025 294.00 | 1 025 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 294.00 | | 1 025 294.00 | 1 025 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | 2 936.00 | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 2 936.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -2 936.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 4 629.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 174.00 | 1 071 627.00 | | 1 082 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 263.00 | 1 052 333.00 | | 1 079 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 19 294.00 | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 512.00 | | 5 431.00 | 329 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 364.00 | | 5 431.00 | 103 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 758.00 | 17 881.00 | | 77 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | 17 881.00 | | 77 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 779 184.00 | 779 184.00 | | 779 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 680.00 | 8 481.00 | 12 199.00 | 20 680.00 |
VI Groupe et associés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VP Divers | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 570.00 | 899 570.00 | | 899 570.00 |
VW T.V.A. | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 296.00 | 757 096.00 | 12 199.00 | 769 296.00 |