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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 582.00 | 418.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 719.00 | 388.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291.00 | 9 301.00 | 989.00 | 10 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 047.00 | | 319 047.00 | 319 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 338.00 | 9 301.00 | 320 037.00 | 329 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 063.00 | 156 460.00 | | 158 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507.00 | 1 603.00 | | 7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 176 570.00 | 169 063.00 | | 176 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | 55 491.00 | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 17 942.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 62 537.00 | | 84 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 14 847.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 467.00 | 150 818.00 | | 143 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 037.00 | 319 880.00 | | 320 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 467.00 | 150 818.00 | | 143 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 223.00 | 54 721.00 | | 49 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 414 912.00 | 414 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 414 912.00 | 414 912.00 | |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 398.00 | 11 239.00 | | 4 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 770.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 770.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -752.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | -443.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 794.00 | 277 477.00 | | 448 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 287.00 | 275 874.00 | | 441 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 507.00 | 1 603.00 | | 7 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 1 118.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 1 118.00 | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |