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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291.00 | 10 107.00 | 183.00 | 10 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BZ Autres créances | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 717.00 | | 352 717.00 | 352 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 008.00 | 10 107.00 | 352 901.00 | 363 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 328.00 | 165 570.00 | | 164 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | -1 241.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 176 336.00 | 175 328.00 | | 176 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 773.00 | 29 770.00 | | 27 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 102 590.00 | | 138 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | 17 705.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 564.00 | 163 335.00 | | 176 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 901.00 | 338 664.00 | | 352 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 564.00 | 163 335.00 | | 176 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 669.00 | 28 584.00 | | 27 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 685.00 | 468.00 | | 3 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 675.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 675.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -675.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | -100.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 548.00 | 106 543.00 | | 92 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 540.00 | 107 785.00 | | 91 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | -1 241.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | -1 079.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | 3 860.00 | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 19 516.00 | 6 452.00 | | 19 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | -28 523.00 | 22 230.00 | | -28 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 535.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | -544.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627.00 | 21 308.00 | | 1 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 510.00 | 19 770.00 | | 14 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 181.00 | 68 542.00 | | 42 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |