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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BP En cours de production de services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
BZ Autres créances | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 521.00 | 11 599.00 | 150 922.00 | 162 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 790.00 | 5 948.00 | | 10 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 952.00 | 34 842.00 | | -5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 83 637.00 | 89 590.00 | | 83 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 9 644.00 | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 16 190.00 | | 20 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | 20 794.00 | | 33 591.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 284.00 | 95 237.00 | | 67 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 922.00 | 184 826.00 | | 150 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 284.00 | 95 237.00 | | 67 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 562.00 | | 394 562.00 | 394 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 562.00 | | 394 562.00 | 394 562.00 |
FM Production stockée | | | -56 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 428.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 428.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -364.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 886.00 | 379 467.00 | | 337 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 838.00 | 344 625.00 | | 343 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 952.00 | 34 842.00 | | -5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
VW T.V.A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |