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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 306.00 | 7 943.00 | 80 363.00 | 88 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 37.00 | 10 790.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | -5 952.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 14 250.00 | 83 637.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 1 757.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 20 373.00 | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 793.00 | 33 591.00 | | 17 793.00 |
EA Autres dettes | 33 690.00 | 11 548.00 | | 33 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 112.00 | 67 284.00 | | 66 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 363.00 | 150 922.00 | | 80 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 278.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 278.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -261.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 536.00 | 337 886.00 | | 167 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 123.00 | 343 838.00 | | 162 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 413.00 | -5 952.00 | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 7 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | | 3 656.00 | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | | 3 656.00 | 11 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |