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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 500.00 | 2 413.00 | 95 088.00 | 97 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 040.00 | 460 550.00 | 337 491.00 | 798 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 651.00 | | 600 651.00 | 600 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 796.00 | 78 609.00 | 46 187.00 | 124 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 604.00 | 541 571.00 | 1 178 033.00 | 1 719 604.00 |
BP En cours de production de services | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BT Marchandises | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 960.00 | 10 305.00 | 1 100 656.00 | 1 110 960.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
CF Disponibilités | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 131.00 | 10 305.00 | 1 858 826.00 | 1 869 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 735.00 | 551 876.00 | 3 036 859.00 | 3 588 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 538.00 | 1 054 817.00 | | 740 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 175 718.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 799 569.00 | 962 381.00 | | 799 569.00 |
222 Production stockée | -30 145.00 | 32 441.00 | | -30 145.00 |
224 Production immobilisée | 315 349.00 | 202 471.00 | | 315 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 084.00 | 50 938.00 | | 4 084.00 |
230 Autres produits | 7 325.00 | 11 929.00 | | 7 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 836 720.00 | 2 490 695.00 | | 1 836 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 808.00 | 806 860.00 | | 622 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 118.00 | 127 896.00 | | -16 118.00 |
242 Autres charges externes. | 463 398.00 | 458 310.00 | | 463 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 907.00 | 23 818.00 | | 34 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 948 959.00 | 751 181.00 | | 948 959.00 |
252 Charges sociales | 380 322.00 | 299 790.00 | | 380 322.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 280.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 595 320.00 | 2 624 501.00 | | 2 595 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -758 600.00 | -133 806.00 | | -758 600.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 603.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 23 144.00 | 20 240.00 | | 23 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 517.00 | 1 237.00 | | 85 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -173 958.00 | -78 217.00 | | -173 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -691 106.00 | -76 461.00 | | -691 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 064.00 | 101 601.00 | | 153 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 645.00 | 272 123.00 | | 1 225 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 246.00 | -110 785.00 | | -187 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 106.00 | -76 461.00 | | -691 106.00 |
DL TOTAL (I) | 501 357.00 | 187 478.00 | | 501 357.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 930.00 | 320 301.00 | | 674 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 000.00 | 100 000.00 | | 319 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 007.00 | 240 843.00 | | 319 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 311.00 | 430 417.00 | | 250 311.00 |
EA Autres dettes | 775 988.00 | 38 040.00 | | 775 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 803.00 | 78 236.00 | | 128 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 502.00 | 1 240 980.00 | | 2 500 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 859.00 | 1 428 458.00 | | 3 036 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 322.00 | | | 1 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 953.00 | | | 997 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 531.00 | 161 041.00 | | 380 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 413.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 389.00 | 126 161.00 | | 334 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 142.00 | 32 468.00 | | 46 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 007.00 | 319 007.00 | | 319 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 452.00 | 808 452.00 | | 808 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 803.00 | 128 803.00 | | 128 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 003.00 | 355 003.00 | | 355 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 927.00 | 50 679.00 | 183 183.00 | 319 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 241.00 | 1 419 625.00 | 43 616.00 | 1 463 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 502.00 | 2 231 255.00 | 183 183.00 | 2 500 502.00 |