| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 500.00 | 80 412.00 | 17 088.00 | 97 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834 837.00 | 1 651 052.00 | 1 183 786.00 | 2 834 837.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076 706.00 | | 1 076 706.00 | 1 076 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 134 828.00 | 8 378.00 | 143 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 437.00 | 1 866 292.00 | 2 431 145.00 | 4 297 437.00 |
BT Marchandises | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 315.00 | 11 590.00 | 3 881 725.00 | 3 893 315.00 |
BZ Autres créances | 425 903.00 | | 425 903.00 | 425 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 516 658.00 | | 516 658.00 | 516 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 835.00 | 11 590.00 | 4 952 245.00 | 4 963 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 272.00 | 1 877 881.00 | 7 383 391.00 | 9 261 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 645.00 | 1 225 645.00 | | 1 225 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 465.00 | -975 172.00 | | -1 679 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 478.00 | -704 292.00 | | 2 146 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 427.00 | 427 427.00 | | 427 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 149.00 | 127 671.00 | | 2 274 149.00 |
DN Avances conditionnées | 358 295.00 | 387 760.00 | | 358 295.00 |
DO TOTAL (II) | 358 295.00 | 387 760.00 | | 358 295.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 8 682.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 8 682.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 396.00 | 1 654 117.00 | | 1 829 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 488.00 | 35 813.00 | | 35 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 772.00 | 32 365.00 | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 023.00 | 517 090.00 | | 860 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 929.00 | 721 780.00 | | 1 249 929.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 203.00 | 537 316.00 | | 743 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 947.00 | 3 466 116.00 | | 4 723 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 391.00 | 3 990 229.00 | | 7 383 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 270 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 707 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 783 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 932.00 | 3 300.00 | | 27 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 892.00 | 21 966.00 | | 146 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 960.00 | -18 666.00 | | -118 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 413.00 | -103 572.00 | | 50 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 971.00 | 2 578 024.00 | | 6 648 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 493.00 | 3 282 317.00 | | 4 502 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 478.00 | -704 292.00 | | 2 146 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 162.00 | | | 3 625 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242 039.00 | | | 3 242 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 016.00 | 470 188.00 | 117 913.00 | 1 514 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 913.00 | 19 500.00 | | 60 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321 657.00 | 447 307.00 | 117 913.00 | 1 321 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 446.00 | 3 381.00 | | 131 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 682.00 | 27 000.00 | 8 682.00 | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 682.00 | 27 000.00 | 8 682.00 | 8 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 8 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 023.00 | 860 023.00 | | 860 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 203.00 | 743 203.00 | | 743 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 893 315.00 | | | 3 893 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 042.00 | 977 042.00 | | 977 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 354.00 | 183 164.00 | 629 190.00 | 852 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 087.00 | | | 561 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
VP Divers | 425 903.00 | | | 425 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249 929.00 | 1 249 929.00 | | 1 249 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 852.00 | 4 426 665.00 | 90 187.00 | 4 516 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 947.00 | 4 054 757.00 | 629 190.00 | 4 723 947.00 |