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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 65.00 | 229.00 | 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 946.00 | | 1 265 946.00 | 1 265 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 22 567.00 | 3 176.00 | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 893.00 | 39 422.00 | 198 470.00 | 237 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 487.00 | 62 055.00 | 1 474 431.00 | 1 536 487.00 |
BT Marchandises | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
BZ Autres créances | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CF Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 872.00 | | 281 872.00 | 281 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 359.00 | 62 055.00 | 1 756 303.00 | 1 818 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 987 799.00 | | | 987 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 234.00 | | | 1 192 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | | | 187 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 068.00 | | | 564 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 303.00 | | | 1 756 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 125.00 | | | 364 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 251.00 | | 231 485.00 | 1 403 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 250.00 | 1 536 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 1 266 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 031.00 | 263 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 165.00 | | 295.00 | 1 266 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 722.00 | | 230 945.00 | 130 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | 245.00 | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 902.00 | 35 404.00 | 98 250.00 | 124 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 65.00 | 219.00 | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 683.00 | 35 339.00 | 98 031.00 | 124 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 407.00 | 17 042.00 | 77 416.00 | 200 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 185.00 | 7 607.00 | 16 578.00 | 24 185.00 |
VI Groupe et associés | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 883.00 | | | 237 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 068.00 | 364 125.00 | 93 995.00 | 564 068.00 |