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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 946.00 | | 1 265 946.00 | 1 265 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 26 684.00 | 3 016.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 101.00 | 182 784.00 | 58 316.00 | 241 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 072.00 | 209 763.00 | 1 334 308.00 | 1 544 072.00 |
BT Marchandises | 199 562.00 | | 199 562.00 | 199 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CF Disponibilités | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 979.00 | | 440 979.00 | 440 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 051.00 | 209 763.00 | 1 775 288.00 | 1 985 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 157 069.00 | | | 1 157 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 838.00 | | | 1 325 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 662.00 | | | 175 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 658.00 | | | 224 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 450.00 | | | 449 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 288.00 | | | 1 775 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 506.00 | | | 298 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 604.00 | | 1 847 604.00 | 1 847 604.00 |
FG Production vendue services | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 020.00 | | 1 905 020.00 | 1 905 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 915.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 873.00 | | | 1 911 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 605.00 | | | 1 836 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 600.00 | | 4 501.00 | 1 539 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 544 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 241.00 | | | 1 266 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 550.00 | | 4 251.00 | 266 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 250.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 848.00 | 73 915.00 | | 135 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 553.00 | 73 915.00 | | 135 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 658.00 | 224 658.00 | | 224 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 481.00 | 19 193.00 | 79 979.00 | 164 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 181.00 | 5 525.00 | 5 655.00 | 11 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 450.00 | 298 506.00 | 85 635.00 | 449 450.00 |