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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 310.00 | 65 597.00 | 115 713.00 | 181 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 429.00 | 66 915.00 | 134 513.00 | 201 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 725 006.00 | | 725 006.00 | 725 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 041.00 | | 1 198 041.00 | 1 198 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 470.00 | 66 915.00 | 1 332 555.00 | 1 399 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DH Report à nouveau | 915 732.00 | 733 777.00 | | 915 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 818.00 | 181 955.00 | | 146 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 394.00 | 985 576.00 | | 1 132 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 176.00 | 98 489.00 | | 79 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911.00 | 84 997.00 | | 48 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 460.00 | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 857.00 | 119 525.00 | | 56 857.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 3 002.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 161.00 | 317 472.00 | | 200 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 555.00 | 1 303 048.00 | | 1 332 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 707.00 | 238 361.00 | | 140 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 783.00 | | 708 783.00 | 708 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 783.00 | | 708 783.00 | 708 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 589.00 | 16 044.00 | | 17 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 458.00 | 89 685.00 | | 75 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 811.00 | 757 385.00 | | 740 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 993.00 | 575 429.00 | | 593 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 818.00 | 181 955.00 | | 146 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | 5 368.00 | | 5 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 200.00 | 3 661.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 866.00 | | 7 563.00 | 193 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 747.00 | | 7 563.00 | 173 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 808.00 | 31 107.00 | | 35 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 490.00 | 31 107.00 | | 34 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 111.00 | 19 657.00 | 59 454.00 | 79 111.00 |
VI Groupe et associés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 161.00 | 140 707.00 | 59 454.00 | 200 161.00 |