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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 688.00 | 1 202.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 746.00 | 53 794.00 | 22 952.00 | 76 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 755.00 | 55 800.00 | 42 954.00 | 98 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BZ Autres créances | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 494 763.00 | | 1 494 763.00 | 1 494 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 735.00 | | 1 631 735.00 | 1 631 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 489.00 | 55 800.00 | 1 674 689.00 | 1 730 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 477.00 | 1 062 550.00 | | 1 280 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 679.00 | 217 927.00 | | 165 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 000.00 | 1 350 321.00 | | 1 516 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 4 594.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 41 402.00 | | 58 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 177.00 | 161 190.00 | | 99 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 689.00 | 266 707.00 | | 158 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 689.00 | 1 617 028.00 | | 1 674 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 689.00 | 227 278.00 | | 158 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 658.00 | | 1 018 658.00 | 1 018 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 658.00 | | 1 018 658.00 | 1 018 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 026.00 | 14 880.00 | | 13 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 921.00 | 35.00 | | 59 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 650.00 | -35.00 | | 41 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 846.00 | 108 879.00 | | 99 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 555.00 | 939 090.00 | | 1 135 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 876.00 | 721 163.00 | | 969 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 679.00 | 217 927.00 | | 165 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | 7 924.00 | | 3 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 277.00 | 7 200.00 | | 63 277.00 |